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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 177.00 | 241.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 10 175.00 | 1 947.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 877.00 | 32 866.00 | 112 011.00 | 144 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 266.00 | 44 219.00 | 118 046.00 | 162 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 275.00 | 24 239.00 | 1 069 035.00 | 1 093 275.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CF Disponibilités | 253 099.00 | | 253 099.00 | 253 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 045.00 | 24 239.00 | 1 448 806.00 | 1 473 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 312.00 | 68 459.00 | 1 566 853.00 | 1 635 312.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 204 811.00 | 183 558.00 | | 204 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 873.00 | 38 442.00 | | 444 873.00 |
DL TOTAL (I) | 652 985.00 | 225 300.00 | | 652 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834.00 | 40 185.00 | | 61 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 045.00 | 42 750.00 | | 39 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | 6 600.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 231.00 | 457 736.00 | | 272 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 594.00 | 315 414.00 | | 536 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 867.00 | 862 687.00 | | 913 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 853.00 | 1 087 987.00 | | 1 566 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 531.00 | | 3 001 531.00 | 3 001 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 531.00 | | 3 001 531.00 | 3 001 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 248.00 | 86.00 | | 192 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 5 000.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 998.00 | 5 086.00 | | 204 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 4 597.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | 101 596.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 106 194.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 932.00 | -101 108.00 | | 200 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 953.00 | 1 105.00 | | 113 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 701.00 | 2 612 256.00 | | 3 230 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 828.00 | 2 573 813.00 | | 2 785 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 873.00 | 38 442.00 | | 444 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 401.00 | 16 440.00 | | 6 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 583.00 | 20 780.00 | 11 123.00 | 14 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 583.00 | 20 780.00 | 11 123.00 | 14 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 583.00 | 20 780.00 | 11 123.00 | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 232.00 | 272 232.00 | | 272 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 834.00 | 29 686.00 | 32 149.00 | 61 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 594.00 | 536 594.00 | | 536 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 274.00 | 1 160 474.00 | 3 800.00 | 1 164 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 706.00 | 877 557.00 | 32 149.00 | 909 706.00 |