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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 1 783.00 | 1 777.00 | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 11 896.00 | 2 726.00 | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 342.00 | 68 187.00 | 120 155.00 | 188 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 372.00 | 81 867.00 | 136 505.00 | 218 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BP En cours de production de services | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 873.00 | 17 860.00 | 813 012.00 | 830 873.00 |
BZ Autres créances | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CF Disponibilités | 280 051.00 | | 280 051.00 | 280 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 583.00 | 17 860.00 | 1 392 722.00 | 1 410 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 956.00 | 99 728.00 | 1 529 227.00 | 1 628 956.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 985.00 | 204 811.00 | | 597 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | 444 873.00 | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 678 752.00 | 652 985.00 | | 678 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 438.00 | 61 834.00 | | 41 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935.00 | 39 045.00 | | 35 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 774.00 | 4 162.00 | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 881.00 | 272 231.00 | | 526 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 434.00 | 536 594.00 | | 227 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 475.00 | 913 867.00 | | 850 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 227.00 | 1 566 853.00 | | 1 529 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 235.00 | | 2 625 235.00 | 2 625 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 235.00 | | 2 625 235.00 | 2 625 235.00 |
FM Production stockée | | | 24 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | 192 248.00 | | 5 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 12 750.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 635.00 | 204 998.00 | | 10 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 2 070.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 1 995.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 4 066.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 912.00 | 200 932.00 | | 9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 113 953.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 023.00 | 3 230 701.00 | | 2 684 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 256.00 | 2 785 828.00 | | 2 658 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | 444 873.00 | | 25 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 401.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 219.00 | 37 682.00 | 33.00 | 44 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 607.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | 37 075.00 | 33.00 | 43 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 881.00 | 526 881.00 | | 526 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 438.00 | 26 422.00 | 15 016.00 | 41 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 913.00 | 1 008 113.00 | 11 800.00 | 1 019 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 702.00 | 822 685.00 | 15 016.00 | 837 702.00 |