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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 150.00 | | 1 434 150.00 | 1 434 150.00 |
AP Constructions | 166 418.00 | 155 706.00 | 10 711.00 | 166 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 8 055.00 | 1 410.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 862.00 | 232 827.00 | 27 034.00 | 259 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 331.00 | 396 589.00 | 1 500 741.00 | 1 897 331.00 |
BT Marchandises | 862 582.00 | | 862 582.00 | 862 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 192 620.00 | | 192 620.00 | 192 620.00 |
CF Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 669.00 | | 1 223 669.00 | 1 223 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 000.00 | 396 589.00 | 2 724 410.00 | 3 121 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DL TOTAL (I) | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 470.00 | | | 1 122 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 906.00 | | | 962 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 294.00 | | | 2 230 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 410.00 | | | 2 724 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 097.00 | | | 1 286 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 328 957.00 | | 4 328 957.00 | 4 328 957.00 |
FG Production vendue services | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 792.00 | | 4 412 792.00 | 4 412 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 556.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 498.00 | | | 4 447 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 582.00 | | | 4 386 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 070.00 | | 16 495.00 | 1 889 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 1 897 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 435 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 150.00 | | | 1 434 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 491.00 | | 16 489.00 | 427 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429.00 | | 6.00 | 27 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 827.00 | 28 557.00 | 2 795.00 | 370 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 827.00 | 28 557.00 | 2 795.00 | 370 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 907.00 | 962 907.00 | | 962 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 280.00 | 111 082.00 | 456 747.00 | 1 055 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 154.00 | 355 766.00 | 27 389.00 | 383 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 295.00 | 1 286 097.00 | 456 747.00 | 2 230 295.00 |