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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 150.00 | | 1 434 150.00 | 1 434 150.00 |
AP Constructions | 166 418.00 | 165 612.00 | 805.00 | 166 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 8 738.00 | 627.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 820.00 | 237 613.00 | 14 206.00 | 251 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 202.00 | 411 963.00 | 1 477 238.00 | 1 889 202.00 |
BT Marchandises | 630 920.00 | | 630 920.00 | 630 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
BZ Autres créances | 179 921.00 | | 179 921.00 | 179 921.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 602.00 | | 1 012 602.00 | 1 012 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 805.00 | 411 963.00 | 2 489 841.00 | 2 901 805.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DH Report à nouveau | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
DL TOTAL (I) | 509 173.00 | | | 509 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 791.00 | | | 835 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 478.00 | | | 104 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 442.00 | | | 856 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 607.00 | | | 1 917 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 841.00 | | | 2 489 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 272.00 | | | 1 199 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 551.00 | | 745.00 | 1 899 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 27 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094.00 | 1 889 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 427 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 150.00 | | | 1 434 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 966.00 | | | 437 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 435.00 | | 745.00 | 27 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 601.00 | 5 725.00 | 10 362.00 | 416 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 601.00 | 5 725.00 | 10 362.00 | 416 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 443.00 | 856 443.00 | | 856 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
UX Autres créances clients | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 887.00 | 113 552.00 | 466 902.00 | 831 887.00 |
VI Groupe et associés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 422.00 | 376 019.00 | 27 403.00 | 403 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 608.00 | 1 199 273.00 | 466 902.00 | 1 917 608.00 |