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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 150.00 | | 1 434 150.00 | 1 434 150.00 |
AP Constructions | 166 418.00 | 165 850.00 | 567.00 | 166 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 9 128.00 | 237.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 057.00 | 242 045.00 | 22 012.00 | 264 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 194.00 | 417 024.00 | 1 485 170.00 | 1 902 194.00 |
BT Marchandises | 862 161.00 | 28 600.00 | 833 561.00 | 862 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
CF Disponibilités | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 671.00 | 28 600.00 | 1 372 071.00 | 1 400 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 866.00 | 445 624.00 | 2 857 241.00 | 3 302 866.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
DH Report à nouveau | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DL TOTAL (I) | 538 601.00 | | | 538 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 894.00 | | | 1 218 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 697.00 | | | 285 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 864.00 | | | 731 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 640.00 | | | 2 318 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 241.00 | | | 2 857 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 413.00 | | | 1 653 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 647.00 | | 3 875 647.00 | 3 875 647.00 |
FG Production vendue services | 154 883.00 | | 154 883.00 | 154 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 530.00 | | 4 030 530.00 | 4 030 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 765.00 | | | 4 154 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 337.00 | | | 4 035 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 203.00 | | 12 991.00 | 1 889 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 150.00 | | | 1 434 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 604.00 | | 12 237.00 | 427 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 449.00 | | 754.00 | 27 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 964.00 | 5 060.00 | | 411 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 964.00 | 5 060.00 | | 411 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 864.00 | 731 864.00 | | 731 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 894.00 | 553 667.00 | 469 289.00 | 1 218 894.00 |
VI Groupe et associés | 285 698.00 | 285 698.00 | | 285 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 707.00 | 233 551.00 | 28 157.00 | 261 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 640.00 | 1 653 413.00 | 469 289.00 | 2 318 640.00 |