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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 150.00 | | 1 434 150.00 | 1 434 150.00 |
AP Constructions | 166 418.00 | 165 374.00 | 1 043.00 | 166 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 009.00 | 8 581.00 | 1 427.00 | 10 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 538.00 | 242 644.00 | 18 894.00 | 261 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 550.00 | 416 601.00 | 1 482 949.00 | 1 899 550.00 |
BT Marchandises | 694 526.00 | | 694 526.00 | 694 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BZ Autres créances | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
CF Disponibilités | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 593.00 | 416 601.00 | 2 537 992.00 | 2 954 593.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
DL TOTAL (I) | 482 982.00 | | | 482 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 197.00 | | | 944 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 001.00 | | | 901 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 949.00 | | | 1 991 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 992.00 | | | 2 537 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 062.00 | | | 1 160 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633 459.00 | | 4 633 459.00 | 4 633 459.00 |
FG Production vendue services | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 222.00 | | 4 735 222.00 | 4 735 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 561.00 | | | 4 852 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 189.00 | | | 4 684 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 331.00 | | 2 220.00 | 1 897 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 150.00 | | | 1 434 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 746.00 | | 2 220.00 | 435 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 590.00 | 20 011.00 | | 396 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 590.00 | 20 011.00 | | 396 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 506.00 | | 26 446.00 | 89 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 506.00 | | 26 446.00 | 89 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 001.00 | 901 001.00 | | 901 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
UX Autres créances clients | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 197.00 | 112 310.00 | 461 796.00 | 944 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
VP Divers | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 811.00 | 315 422.00 | 27 389.00 | 342 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 949.00 | 1 160 062.00 | 461 796.00 | 1 991 949.00 |