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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 214.00 | 12 647.00 | 1 245 567.00 | 1 258 214.00 |
BT Marchandises | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 452.00 | | 196 452.00 | 196 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 666.00 | 12 647.00 | 1 442 019.00 | 1 454 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 937.00 | 18 725.00 | | 24 937.00 |
DG Autres réserves | 447 374.00 | 339 346.00 | | 447 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 330.00 | 124 240.00 | | 140 330.00 |
DL TOTAL (I) | 812 641.00 | 682 311.00 | | 812 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 580.00 | 602 627.00 | | 514 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 622.00 | 13 852.00 | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 024.00 | 42 386.00 | | 78 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 669.00 | 50 493.00 | | 23 669.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 471.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 379.00 | 709 829.00 | | 629 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 019.00 | 1 392 140.00 | | 1 442 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 318.00 | | 1 451 318.00 | 1 451 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 078.00 | | 1 482 078.00 | 1 482 078.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 249.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 899.00 | 10 004.00 | | 151 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 899.00 | 10 004.00 | | 151 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 002.00 | 10 004.00 | | 120 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 002.00 | 10 004.00 | | 120 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 243.00 | 48 271.00 | | 41 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 674.00 | 1 500 743.00 | | 1 640 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 344.00 | 1 376 503.00 | | 1 500 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 330.00 | 124 240.00 | | 140 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 900.00 | | 169 316.00 | 1 208 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 002.00 | 186 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 002.00 | 1 258 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 253.00 | | 169 316.00 | 137 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 580.00 | 92 574.00 | 403 762.00 | 514 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 383.00 | 43 129.00 | 143 254.00 | 186 383.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 379.00 | 207 373.00 | 403 762.00 | 629 379.00 |