| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 1 613.00 | 1 777.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 834.00 | 32 295.00 | 91 539.00 | 123 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 617.00 | 34 546.00 | 1 341 071.00 | 1 375 617.00 |
BT Marchandises | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 903.00 | 34 546.00 | 1 579 357.00 | 1 613 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
DG Autres réserves | 703 748.00 | 587 704.00 | | 703 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 676.00 | 116 045.00 | | 126 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 361.00 | 928 685.00 | | 1 055 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 738.00 | 523 746.00 | | 411 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | 11 648.00 | | 11 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 62 426.00 | | 60 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 163.00 | 39 890.00 | | 38 163.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 516.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 996.00 | 638 227.00 | | 523 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 357.00 | 1 566 912.00 | | 1 579 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 572 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 004.00 | 36 021.00 | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | 36 573.00 | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 729.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 004.00 | 36 021.00 | | 10 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | 36 749.00 | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -177.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 980.00 | 43 926.00 | | 46 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 879.00 | 1 658 851.00 | | 1 638 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 203.00 | 1 542 806.00 | | 1 512 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 676.00 | 116 045.00 | | 126 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 047.00 | | 24 574.00 | 1 361 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 188 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 1 375 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 390.00 | | | 1 062 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 581.00 | | 891.00 | 123 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 076.00 | | 23 683.00 | 175 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230.00 | 14 316.00 | | 20 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 1 130.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 13 186.00 | | 19 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 738.00 | 109 420.00 | 267 947.00 | 411 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 233.00 | 43 820.00 | 143 414.00 | 187 233.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 751.00 | 221 433.00 | 267 947.00 | 523 751.00 |