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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 348.00 | 58 628.00 | 78 720.00 | 137 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 198.00 | 62 655.00 | 1 144 542.00 | 1 207 198.00 |
BT Marchandises | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CF Disponibilités | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 974.00 | 62 655.00 | 1 382 318.00 | 1 444 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 100.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
DG Autres réserves | 55 566.00 | 180 325.00 | | 55 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 539.00 | 225 141.00 | | 75 539.00 |
DL TOTAL (I) | 556 042.00 | 530 503.00 | | 556 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 988.00 | 829 272.00 | | 736 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 1 041.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 71 650.00 | | 51 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 39 409.00 | | 34 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 277.00 | 941 371.00 | | 826 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 318.00 | 1 471 874.00 | | 1 382 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 573.00 | 204 716.00 | | 182 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 598 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | 332 188.00 | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | 332 188.00 | | 20 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 4 050.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | 206 988.00 | | 20 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | 211 072.00 | | 21 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 121 115.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 494.00 | 37 039.00 | | 22 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 300.00 | 1 984 126.00 | | 1 678 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 761.00 | 1 758 985.00 | | 1 602 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 539.00 | 225 141.00 | | 75 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 104.00 | 35 102.00 | | 1 192 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 1 207 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 390.00 | | | 1 062 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 774.00 | 12 211.00 | | 125 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | 22 890.00 | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 13 525.00 | | 49 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 647.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 387.00 | 12 878.00 | | 46 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 988.00 | 93 284.00 | 379 007.00 | 736 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922.00 | 32 762.00 | 160.00 | 32 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 277.00 | 182 573.00 | 379 007.00 | 826 277.00 |