| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 483.00 | 2 907.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 943.00 | 19 110.00 | 103 834.00 | 122 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 047.00 | 20 230.00 | 1 340 817.00 | 1 361 047.00 |
BT Marchandises | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 142.00 | 20 230.00 | 1 566 912.00 | 1 587 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
DG Autres réserves | 587 704.00 | 447 374.00 | | 587 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 045.00 | 140 330.00 | | 116 045.00 |
DL TOTAL (I) | 928 685.00 | 812 641.00 | | 928 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 746.00 | 514 580.00 | | 523 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 12 622.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 425.00 | 78 024.00 | | 62 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 23 669.00 | | 39 890.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 483.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 227.00 | 629 379.00 | | 638 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 912.00 | 1 442 019.00 | | 1 566 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 299.00 | 207 373.00 | | 227 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 550 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 021.00 | 151 899.00 | | 36 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 573.00 | 151 899.00 | | 36 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 021.00 | 120 002.00 | | 36 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 749.00 | 120 002.00 | | 36 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 31 897.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | 41 243.00 | | 43 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 851.00 | 1 640 674.00 | | 1 658 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 806.00 | 1 500 344.00 | | 1 542 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 045.00 | 140 330.00 | | 116 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 214.00 | | 138 853.00 | 1 258 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 021.00 | 175 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 021.00 | 1 361 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 000.00 | | 3 390.00 | 1 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | | 110 934.00 | 12 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 567.00 | | 24 530.00 | 186 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 647.00 | 7 583.00 | | 12 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 7 100.00 | | 12 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 746.00 | 105 818.00 | 366 451.00 | 516 746.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 534.00 | 52 120.00 | 143 414.00 | 195 534.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 227.00 | 227 299.00 | 366 451.00 | 638 227.00 |