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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920 150.00 | 2 562 506.00 | 2 357 645.00 | 4 920 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 920 150.00 | 2 562 506.00 | 2 357 645.00 | 4 920 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 204.00 | | 549 204.00 | 549 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 354.00 | 2 562 506.00 | 2 906 848.00 | 5 469 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 667 240.00 | -3 482 509.00 | | -3 667 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 476.00 | -184 730.00 | | -931 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 285.00 | 3 832 760.00 | | 2 901 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 3 514.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564.00 | 3 689.00 | | 5 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 848.00 | 3 836 449.00 | | 2 906 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564.00 | 3 689.00 | | 5 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 707.00 | 556 120.00 | | 39 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 183.00 | 740 850.00 | | 971 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 476.00 | -184 730.00 | | -931 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 085.00 | | | 4 721 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721 085.00 | | | 4 721 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |