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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090 060.00 | 3 369 721.00 | 1 720 340.00 | 5 090 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 110 000.00 | -110 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 200 060.00 | 3 479 721.00 | 1 720 340.00 | 5 200 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 261.00 | | 195 261.00 | 195 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 261.00 | | 195 261.00 | 195 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 321.00 | 3 479 721.00 | 1 915 600.00 | 5 395 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 598 715.00 | -3 667 240.00 | | -4 598 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 452.00 | -931 476.00 | | -991 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 832.00 | 2 901 285.00 | | 1 909 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 538.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 25.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768.00 | 5 564.00 | | 5 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 600.00 | 2 906 848.00 | | 1 915 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768.00 | 5 564.00 | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 156.00 | 39 707.00 | | 71 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 608.00 | 971 183.00 | | 1 062 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 452.00 | -931 476.00 | | -991 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 150.00 | | | 4 920 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 150.00 | | | 4 920 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |