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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 352 097.00 | 1 858 456.00 | 1 493 640.00 | 3 352 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 097.00 | 1 928 456.00 | 1 493 640.00 | 3 422 097.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 965.00 | 1 928 456.00 | 1 504 508.00 | 3 432 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 050 532.00 | | | -7 050 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 123.00 | | | 926 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 590.00 | | | 1 375 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 508.00 | | | 1 504 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 796 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 100.00 | | | 750 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 100.00 | | | -750 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 612.00 | | | 1 796 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 489.00 | | | 870 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 123.00 | | | 926 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 197.00 | | | 4 172 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 100.00 | 3 422 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 100.00 | 3 422 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172 197.00 | | | 4 172 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 608 767.00 | 46 301.00 | 1 796 612.00 | 3 608 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678 767.00 | 46 301.00 | 1 796 612.00 | 3 678 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 767.00 | 46 301.00 | 1 796 612.00 | 3 678 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 301.00 | 1 796 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
ST Autres comptes | 477.00 | | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |