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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 786 412.00 | 3 153 489.00 | 1 632 922.00 | 4 786 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 966 412.00 | 3 333 489.00 | 1 632 922.00 | 4 966 412.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 761.00 | 3 333 489.00 | 1 709 272.00 | 5 042 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 590 167.00 | -4 598 715.00 | | -5 590 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 098.00 | -991 452.00 | | -206 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 733.00 | 1 909 832.00 | | 1 703 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 585.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 538.00 | 5 768.00 | | 5 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 272.00 | 1 915 600.00 | | 1 709 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538.00 | 5 768.00 | | 5 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 739.00 | | | 302 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 331.00 | 71 156.00 | | 346 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 430.00 | 1 062 608.00 | | 552 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 098.00 | -991 452.00 | | -206 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 060.00 | | 70 000.00 | 5 200 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 648.00 | 4 966 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 648.00 | 4 966 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 060.00 | | 70 000.00 | 5 200 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |