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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 951.00 | 21 825.00 | 8 125.00 | 29 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 813.00 | 21 825.00 | 38 987.00 | 60 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | 1 107.00 | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911.00 | 141.00 | | -2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 737.00 | 16 648.00 | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 5 797.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 12 806.00 | | 12 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 251.00 | 18 603.00 | | 25 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 987.00 | 35 251.00 | | 38 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 251.00 | 18 603.00 | | 25 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 216.00 | 609.00 | | 21 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | 609.00 | | 21 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313.00 | 22 187.00 | 8 125.00 | 30 313.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 2 444.00 | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 3 740.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 70 781.00 | 63 791.00 | | 70 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 331.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | 2 775.00 | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 301.00 | 22 983.00 | | 25 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 321.00 | 14 775.00 | | 16 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 668.00 | 92 491.00 | | 99 668.00 |