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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 325.00 | 21 992.00 | 1 333.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 475.00 | 21 992.00 | 4 483.00 | 26 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 867.00 | 21 992.00 | 40 875.00 | 62 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 248.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | -2 911.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 13 871.00 | 13 737.00 | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 12 286.00 | | 8 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 13 401.00 | | 18 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 004.00 | 25 688.00 | | 27 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 875.00 | 39 424.00 | | 40 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 004.00 | 25 688.00 | | 27 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 951.00 | | 1 500.00 | 29 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 975.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 26 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | | 1 500.00 | 21 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 825.00 | 167.00 | | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 167.00 | | 21 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 496.00 | 29 346.00 | 3 150.00 | 32 496.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 4 214.00 | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 3 928.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 80 916.00 | 70 781.00 | | 80 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 640.00 | 24 960.00 | | 16 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 565.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 4 779.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 442.00 | 25 301.00 | | 28 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 791.00 | 16 321.00 | | 16 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 304.00 | 99 668.00 | | 101 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |