| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 22 907.00 | 1 663.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 720.00 | 22 907.00 | 4 813.00 | 27 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 054.00 | 22 907.00 | 42 147.00 | 65 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 529.00 | -1 663.00 | | -1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 134.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482.00 | 13 871.00 | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 8 312.00 | | 10 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | 18 692.00 | | 16 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 665.00 | 27 004.00 | | 26 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 147.00 | 40 875.00 | | 42 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 665.00 | 27 004.00 | | 26 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 475.00 | | 1 245.00 | 26 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | 1 245.00 | 23 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 992.00 | 915.00 | | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 915.00 | | 21 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 243.00 | 31 093.00 | 3 150.00 | 34 243.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 3 787.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 3 748.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 89 697.00 | 80 916.00 | | 89 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 349.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | 4 136.00 | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 116.00 | 28 442.00 | | 29 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 451.00 | 16 791.00 | | 15 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 536.00 | 101 304.00 | | 93 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |