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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 6 837.00 | 2 296.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183.00 | 6 837.00 | 3 346.00 | 10 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 801.00 | 6 837.00 | 42 965.00 | 49 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DH Report à nouveau | | 12 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 970.00 | 4 594.00 | | -15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 16 891.00 | 32 861.00 | | 16 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 327.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 423.00 | 21 224.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 074.00 | 22 551.00 | | 26 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 965.00 | 55 412.00 | | 42 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 074.00 | 22 551.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 406.00 | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 306.00 | 9 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 1 229.00 | 20 306.00 | 25 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 1 229.00 | 20 306.00 | 25 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 232.00 | 22 182.00 | 1 050.00 | 23 232.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 3 615.00 | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | 4 052.00 | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 124 610.00 | 74 769.00 | | 124 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 372.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | 3 987.00 | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 896.00 | 29 911.00 | | 35 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 875.00 | 19 705.00 | | 21 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 445.00 | 78 821.00 | | 129 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |