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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 893.00 | 2 451.00 | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449.00 | 16 822.00 | 4 627.00 | 21 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 10 000.00 | 3 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 413.00 | 27 715.00 | 748 698.00 | 776 413.00 |
BT Marchandises | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BZ Autres créances | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CF Disponibilités | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 815.00 | 27 715.00 | 1 006 100.00 | 1 033 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 961.00 | 181 544.00 | | 267 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 855.00 | 86 417.00 | | 50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 428 815.00 | 377 961.00 | | 428 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 980.00 | 522 250.00 | | 457 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 116.00 | 28 148.00 | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 71 362.00 | | 73 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | 30 743.00 | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 284.00 | 652 502.00 | | 577 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 100.00 | 1 030 463.00 | | 1 006 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 775.00 | | 637.00 | 775 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 155.00 | | 637.00 | 24 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687.00 | 4 028.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | 4 028.00 | | 13 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 980.00 | 65 169.00 | 269 921.00 | 457 980.00 |
VI Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 444.00 | 124 944.00 | 13 500.00 | 138 444.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 284.00 | 184 474.00 | 269 921.00 | 577 284.00 |