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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 2 162.00 | 1 544.00 | 3 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 923.00 | 23 335.00 | 8 588.00 | 31 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 10 000.00 | 3 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 594.00 | 38 841.00 | 751 752.00 | 790 594.00 |
BT Marchandises | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 508.00 | | 199 508.00 | 199 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 102.00 | 38 841.00 | 951 261.00 | 990 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 867.00 | 138 451.00 | | 176 867.00 |
DH Report à nouveau | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 672.00 | 38 415.00 | | 70 672.00 |
DL TOTAL (I) | 676 354.00 | 605 682.00 | | 676 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 782.00 | 259 724.00 | | 191 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 2 593.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 59 048.00 | | 29 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 744.00 | 30 006.00 | | 47 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 906.00 | 351 373.00 | | 274 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 261.00 | 957 056.00 | | 951 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 016.00 | 159 591.00 | | 152 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 771.00 | | 8 823.00 | 788 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 790 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 35 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | 3 707.00 | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 151.00 | | 5 116.00 | 37 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 568.00 | 6 273.00 | 7 000.00 | 29 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 4 110.00 | 7 000.00 | 29 568.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162.00 | | | 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 782.00 | 68 892.00 | 122 889.00 | 191 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 906.00 | 152 016.00 | 122 889.00 | 274 906.00 |