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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 1 646.00 | 1 697.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 19 229.00 | 13 881.00 | 33 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 10 000.00 | 3 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 074.00 | 30 875.00 | 757 199.00 | 788 074.00 |
BT Marchandises | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CF Disponibilités | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 834.00 | | 238 834.00 | 238 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 909.00 | 30 875.00 | 996 033.00 | 1 026 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 815.00 | 267 960.00 | | 318 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 294.00 | 50 854.00 | | 77 294.00 |
DL TOTAL (I) | 506 109.00 | 428 815.00 | | 506 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 810.00 | 457 979.00 | | 392 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 23 116.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 260.00 | 73 330.00 | | 60 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 541.00 | 22 858.00 | | 25 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 924.00 | 577 284.00 | | 489 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 033.00 | 1 006 099.00 | | 996 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 413.00 | | 11 662.00 | 776 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | | 11 662.00 | 24 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 3 161.00 | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 3 161.00 | | 17 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 811.00 | 66 081.00 | 273 697.00 | 392 811.00 |
VI Groupe et associés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 731.00 | 47 231.00 | 13 500.00 | 60 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 924.00 | 163 194.00 | 273 697.00 | 489 924.00 |