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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 2 400.00 | 943.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 111.00 | 22 792.00 | 10 318.00 | 33 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 10 000.00 | 3 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 074.00 | 35 192.00 | 752 881.00 | 788 074.00 |
BT Marchandises | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 227.00 | | 227 227.00 | 227 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 301.00 | 35 192.00 | 980 109.00 | 1 015 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
DH Report à nouveau | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 157.00 | 77 294.00 | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 567 267.00 | 506 109.00 | | 567 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 729.00 | 392 810.00 | | 326 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 11 312.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 60 260.00 | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 25 541.00 | | 28 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 842.00 | 489 924.00 | | 412 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 109.00 | 996 033.00 | | 980 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 075.00 | | | 788 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 4 317.00 | | 20 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876.00 | 4 317.00 | | 20 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VB T. V. A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 730.00 | 67 005.00 | 259 725.00 | 326 730.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 971.00 | 75 471.00 | 13 500.00 | 88 971.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 842.00 | 153 117.00 | 259 725.00 | 412 842.00 |