| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
BZ Autres créances | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 410.00 | | 393 410.00 | 393 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 657.00 | 78 457.00 | | 149 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 157.00 | 71 199.00 | | 72 157.00 |
DL TOTAL (I) | 232 814.00 | 160 657.00 | | 232 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 879.00 | 177 233.00 | | 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 596.00 | 207 954.00 | | 160 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 410.00 | 368 611.00 | | 393 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 363.00 | -4 240.00 | | -3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523.00 | 8 480.00 | | 7 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 157.00 | 71 199.00 | | 72 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 752.00 | | | 318 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 842.00 | | | 316 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 289.00 | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 289.00 | | 1 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 596.00 | 80 099.00 | 80 497.00 | 160 596.00 |