| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
BZ Autres créances | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 825.00 | | 398 825.00 | 398 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 814.00 | 149 657.00 | | 221 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493.00 | 72 157.00 | | 68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 301 307.00 | 232 814.00 | | 301 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 799.00 | 129 879.00 | | 81 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 30 600.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 519.00 | 160 596.00 | | 97 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 825.00 | 393 410.00 | | 398 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 698.00 | -3 363.00 | | -7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 721.00 | 79 680.00 | | 69 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228.00 | 7 523.00 | | 1 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 493.00 | 72 157.00 | | 68 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 799.00 | 49 423.00 | 32 376.00 | 81 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 518.00 | 65 142.00 | 32 376.00 | 97 518.00 |