| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
BZ Autres créances | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 535.00 | | 419 535.00 | 419 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 307.00 | 221 814.00 | | 290 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 534.00 | 68 493.00 | | 69 534.00 |
DL TOTAL (I) | 370 841.00 | 301 307.00 | | 370 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 971.00 | 81 799.00 | | 32 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 694.00 | 97 519.00 | | 48 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 535.00 | 398 825.00 | | 419 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 684.00 | -7 698.00 | | -6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 720.00 | 69 721.00 | | 69 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186.00 | 1 228.00 | | 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 534.00 | 68 493.00 | | 69 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |