| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
BZ Autres créances | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 070.00 | | 394 070.00 | 394 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 841.00 | 290 307.00 | | 359 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | 69 534.00 | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 378 452.00 | 370 841.00 | | 378 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 618.00 | 48 694.00 | | 15 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 070.00 | 419 535.00 | | 394 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 923.00 | -6 684.00 | | -3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677.00 | 69 720.00 | | 6 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -934.00 | 186.00 | | -934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 611.00 | 69 534.00 | | 7 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |