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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 551.00 | 22 545.00 | 21 007.00 | 43 551.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 125.00 | 13 596.00 | 9 529.00 | 23 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 386.00 | 149 419.00 | 234 968.00 | 384 386.00 |
AX Avances et acomptes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 541.00 | 185 560.00 | 403 982.00 | 589 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 308.00 | 185 560.00 | 529 748.00 | 715 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 786.00 | -145 931.00 | | -80 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | 65 145.00 | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | -50 965.00 | -72 786.00 | | -50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 390.00 | 416 658.00 | | 339 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 601.00 | 103 180.00 | | 104 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | 69 700.00 | | 82 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 59 509.00 | | 53 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 713.00 | 649 048.00 | | 580 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 748.00 | 576 262.00 | | 529 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 280.00 | 313 616.00 | | 245 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 142.00 | | 1 089 142.00 | 1 089 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 142.00 | | 1 089 142.00 | 1 089 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 663.00 | |
GE Autres charges | | | 55 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 90.00 | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 1 172.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | 492.00 | | -4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 043.00 | 1 095 827.00 | | 1 090 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 221.00 | 1 030 682.00 | | 1 068 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | 65 145.00 | | 21 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 719.00 | | | 580 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 444.00 | | | 402 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 897.00 | 58 663.00 | | 126 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 5 862.00 | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 215.00 | 52 800.00 | | 110 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 433.00 | | | 335 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 364.00 | 42 518.00 | 12 846.00 | 55 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 713.00 | 245 280.00 | | 580 713.00 |