| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 551.00 | 43 091.00 | 460.00 | 43 551.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 22 771.00 | 1 544.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 386.00 | 278 176.00 | 106 210.00 | 384 386.00 |
AX Avances et acomptes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 054.00 | 344 039.00 | 249 016.00 | 593 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 072.00 | 344 039.00 | 306 033.00 | 650 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 523.00 | -124 834.00 | | -79 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 45 310.00 | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | -56 516.00 | -71 523.00 | | -56 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 635.00 | 207 292.00 | | 147 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 4 516.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 736.00 | 173 723.00 | | 135 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 46 729.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | 29 002.00 | 54 579.00 | | 29 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 549.00 | 486 837.00 | | 362 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 033.00 | 415 314.00 | | 306 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 095.00 | | 834 095.00 | 834 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 095.00 | | 834 095.00 | 834 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 105.00 | |
GE Autres charges | | | 36 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 200.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 200.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 295.00 | -200.00 | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 013.00 | 913 044.00 | | 845 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 005.00 | 867 733.00 | | 830 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | 45 310.00 | | 15 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 012.00 | 3 043.00 | | 590 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 144.00 | 1 190.00 | | 408 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316.00 | 1 853.00 | | 13 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 934.00 | 46 105.00 | 344 039.00 | 297 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 341.00 | 6 750.00 | 43 091.00 | 36 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 593.00 | 39 355.00 | 300 948.00 | 261 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 374.00 | 34 206.00 | 15 169.00 | 49 374.00 |