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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 23 627.00 | 688.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 119.00 | 356 342.00 | 51 776.00 | 408 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 381.00 | 419 969.00 | 192 411.00 | 612 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 163 044.00 | | 163 044.00 | 163 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 013.00 | 419 969.00 | 418 044.00 | 838 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DH Report à nouveau | | -64 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 653.00 | 104 865.00 | | 118 653.00 |
DL TOTAL (I) | 167 003.00 | 48 349.00 | | 167 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 599.00 | 102 066.00 | | 36 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 5 883.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | 146 825.00 | | 113 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 91 380.00 | | 77 111.00 |
EA Autres dettes | 19 574.00 | 18 574.00 | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 041.00 | 364 728.00 | | 251 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 044.00 | 413 077.00 | | 418 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 442.00 | | | 214 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 628.00 | | 924 628.00 | 924 628.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 911.00 | | 924 911.00 | 924 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 392.00 | |
GE Autres charges | | | 58 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | 134.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 134.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 6 940.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 6 940.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 541.00 | -6 805.00 | | 20 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 450.00 | 918 228.00 | | 1 079 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 796.00 | 813 363.00 | | 960 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 653.00 | 104 865.00 | | 118 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 240.00 | | 20 415.00 | 592 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 612 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 072.00 | | 20 362.00 | 412 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | 53.00 | 15 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 577.00 | 40 392.00 | | 379 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 577.00 | 40 392.00 | | 339 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
VP Divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 924.00 | 47 977.00 | 14 947.00 | 62 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 041.00 | 214 442.00 | | 251 041.00 |