| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 23 389.00 | 926.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 756.00 | 316 188.00 | 71 568.00 | 387 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 240.00 | 379 577.00 | 212 663.00 | 592 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 655.00 | 379 577.00 | 413 077.00 | 792 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 516.00 | -79 523.00 | | -64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | 15 007.00 | | 104 865.00 |
DL TOTAL (I) | 48 349.00 | -56 516.00 | | 48 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 066.00 | 147 635.00 | | 102 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 4 927.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 825.00 | 135 736.00 | | 146 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 380.00 | 45 249.00 | | 91 380.00 |
EA Autres dettes | 18 574.00 | 29 002.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 728.00 | 362 549.00 | | 364 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 077.00 | 306 033.00 | | 413 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 110.00 | 290 796.00 | | 334 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 531.00 | | 860 531.00 | 860 531.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 546.00 | | 860 546.00 | 860 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 42 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 10 406.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 940.00 | 1 111.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 1 111.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 805.00 | 9 295.00 | | -6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 228.00 | 845 013.00 | | 918 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 363.00 | 830 005.00 | | 813 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 865.00 | 15 007.00 | | 104 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 054.00 | | 3 370.00 | 593 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 592 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 551.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 412 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 334.00 | | 3 370.00 | 409 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 039.00 | 39 090.00 | 3 551.00 | 344 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 091.00 | 460.00 | 3 551.00 | 43 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 948.00 | 38 630.00 | | 300 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 066.00 | 71 449.00 | 30 618.00 | 102 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 117 049.00 | 15 169.00 | 132 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 728.00 | 334 110.00 | 30 618.00 | 364 728.00 |