| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 1 814.00 | 856.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671.00 | 1 814.00 | 856.00 | 2 671.00 |
BP En cours de production de services | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CF Disponibilités | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 510.00 | | 332 510.00 | 332 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 181.00 | 1 814.00 | 333 366.00 | 335 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
DL TOTAL (I) | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 366.00 | | | 333 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 379.00 | | 477 379.00 | 477 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 379.00 | | 477 379.00 | 477 379.00 |
FM Production stockée | | | 21 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 418.00 | | | 498 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 956.00 | | | 440 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 890.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 890.00 | | 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VP Divers | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YT Sous‐traitance | 264 228.00 | | | 264 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 619.00 | | | 289 619.00 |