| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 458.00 | 862.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 2 812.00 | 386.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518.00 | 3 270.00 | 1 248.00 | 4 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BP En cours de production de services | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 839.00 | 250.00 | 34 589.00 | 34 839.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 185 991.00 | | 185 991.00 | 185 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 730.00 | 250.00 | 271 480.00 | 271 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 249.00 | 3 520.00 | 272 729.00 | 276 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 182 994.00 | | | 182 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 822.00 | | 667 822.00 | 667 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 822.00 | | 667 822.00 | 667 822.00 |
FM Production stockée | | | -62 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 215.00 | | | 609 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 381.00 | | | 534 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 4 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | 1 255.00 | 1 496.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 1 255.00 | 1 496.00 | 3 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
ST Autres comptes | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YT Sous‐traitance | 265 789.00 | | | 265 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 878.00 | | | 297 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |