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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 2 783.00 | 4 663.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 3 116.00 | 1 780.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342.00 | 5 899.00 | 6 443.00 | 12 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BN En cours de production de biens | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 491 998.00 | | 491 998.00 | 491 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 853.00 | | 530 853.00 | 530 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 195.00 | 5 899.00 | 537 296.00 | 543 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 820.00 | 139 037.00 | | 131 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 248.00 | 35 640.00 | | 99 248.00 |
DL TOTAL (I) | 232 168.00 | 175 777.00 | | 232 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 337.00 | 505.00 | | 150 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 418.00 | 28 612.00 | | 43 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 085.00 | 334 650.00 | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 15 258.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 16 328.00 | | 45 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 128.00 | 395 353.00 | | 305 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 296.00 | 571 130.00 | | 537 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 043.00 | 60 703.00 | | 115 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 505.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795.00 | | 2 547.00 | 9 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | | 2 547.00 | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 1 621.00 | 5 899.00 | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 1 621.00 | 5 899.00 | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 161.00 | 161.00 | 150 000.00 | 150 161.00 |
VI Groupe et associés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 043.00 | 115 043.00 | 150 000.00 | 265 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |