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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 123.00 | 1 196.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 3 386.00 | 2 671.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378.00 | 3 510.00 | 3 867.00 | 7 378.00 |
BP En cours de production de services | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | 250.00 | 25.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 578.00 | 250.00 | 309 328.00 | 309 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 957.00 | 3 760.00 | 313 196.00 | 316 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
DL TOTAL (I) | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 179.00 | | | 162 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 196.00 | | | 313 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 640.00 | | 490 640.00 | 490 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 640.00 | | 490 640.00 | 490 640.00 |
FM Production stockée | | | -86 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 056.00 | | | 404 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 565.00 | | | 334 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671.00 | | 4 706.00 | 2 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | | 4 706.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 1 696.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 696.00 | | 1 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
ST Autres comptes | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284.00 | | | 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 719.00 | | | 719.00 |
YT Sous‐traitance | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |