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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 9 389.00 | 11 780.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 995.00 | 2 504.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 860.00 | 11 385.00 | 223 475.00 | 234 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 257.00 | 11 385.00 | 285 872.00 | 297 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 084.00 | | | 249 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 872.00 | | | 285 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 428.00 | | 420 428.00 | 420 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 428.00 | | 420 428.00 | 420 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 063.00 | | | 429 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 275.00 | | | 400 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 431.00 | 27 917.00 | 115 827.00 | 166 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 672.00 | 4 812.00 | 6 860.00 | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 085.00 | 110 571.00 | 115 827.00 | 249 085.00 |