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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 769.00 | 46 958.00 | 62 811.00 | 109 769.00 |
040 Immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 959.00 | 46 958.00 | 272 002.00 | 318 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
072 Créances – Autres | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
084 Disponibilités | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
110 Total général Actif | 366 431.00 | 46 958.00 | 319 473.00 | 366 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -31 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 477.00 | 15 714.00 | | 61 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409 285.00 | 159 740.00 | | 409 285.00 |
230 Autres produits | 9 125.00 | 3 098.00 | | 9 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 888.00 | 178 552.00 | | 479 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 590.00 | 10 747.00 | | 34 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 137.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 621.00 | 65 402.00 | | 180 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 531.00 | 85 597.00 | | 85 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 4 258.00 | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 282.00 | 39 082.00 | | 133 282.00 |
252 Charges sociales | 25 440.00 | 11 446.00 | | 25 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 850.00 | 13 166.00 | | 13 850.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 209.00 | 228 887.00 | | 480 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -321.00 | -50 335.00 | | -321.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 629.00 | 4 657.00 | | 32 629.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | 2 311.00 | | 2 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 839.00 | 1.00 | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 561.00 | -47 989.00 | | 27 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |