| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 853.00 | 27 155.00 | 39 698.00 | 66 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 5 953.00 | 34 373.00 | 40 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 369.00 | 33 108.00 | 283 261.00 | 316 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 849.00 | 33 108.00 | 375 741.00 | 408 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 468.00 | 27 988.00 | | 16 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 989.00 | -11 520.00 | | -47 989.00 |
DL TOTAL (I) | -22 722.00 | 25 268.00 | | -22 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 826.00 | 138 752.00 | | 134 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 449.00 | 48 871.00 | | 160 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 1 080.00 | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 275.00 | 30 783.00 | | 30 275.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 20 447.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 463.00 | 239 933.00 | | 398 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 741.00 | 265 200.00 | | 375 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 449.00 | | | 160 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FD Production vendue biens | 155 545.00 | 4 195.00 | 159 740.00 | 155 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 259.00 | 4 195.00 | 175 454.00 | 171 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | -84.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 209.00 | 245 206.00 | | 183 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 198.00 | 256 726.00 | | 231 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 989.00 | -11 520.00 | | -47 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 000.00 | | 88 369.00 | 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | | 81 509.00 | 25 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 670.00 | 3 957.00 | | 25 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | 3 957.00 | | 25 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 659.00 | 34 555.00 | 100 104.00 | 134 659.00 |
VI Groupe et associés | 160 449.00 | 160 449.00 | | 160 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 30 550.00 | 6 860.00 | 37 410.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 463.00 | 298 358.00 | 100 104.00 | 398 463.00 |