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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 330.00 | | 202 330.00 | 202 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 769.00 | 57 711.00 | 52 058.00 | 109 769.00 |
040 Immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 624.00 | 57 711.00 | 261 913.00 | 319 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
084 Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
110 Total général Actif | 369 729.00 | 57 711.00 | 312 018.00 | 369 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 572.00 | 61 477.00 | | 16 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 436.00 | 409 285.00 | | 60 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | 9 125.00 | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 171.00 | 479 888.00 | | 107 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 214.00 | 34 590.00 | | 7 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 917.00 | 180 621.00 | | 29 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 72 876.00 | 85 531.00 | | 72 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 6 889.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 645.00 | 133 282.00 | | 25 645.00 |
252 Charges sociales | 1 259.00 | 25 440.00 | | 1 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 235.00 | 13 850.00 | | 14 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 161.00 | 480 209.00 | | 158 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 990.00 | -321.00 | | -50 990.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 287.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 981.00 | 32 629.00 | | 52 981.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | 2 195.00 | | 1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 2 839.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236.00 | 27 561.00 | | 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 959.00 | | | 318 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |