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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 13 056.00 | 66 944.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 800.00 | 13 056.00 | 76 744.00 | 89 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BN En cours de production de biens | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 303.00 | 13 056.00 | 149 248.00 | 162 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 18 526.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 35 512.00 | 23 526.00 | | 35 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 982.00 | 82 234.00 | | 70 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 26 450.00 | | 4 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 14 764.00 | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 306.00 | 15 650.00 | | 26 306.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 736.00 | 145 349.00 | | 113 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 248.00 | 168 875.00 | | 149 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
FG Production vendue services | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
FM Production stockée | | | -882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 3 162.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 077.00 | 131 183.00 | | 178 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 092.00 | 112 656.00 | | 166 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986.00 | 18 526.00 | | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 408.00 | 42 608.00 | 4 800.00 | 47 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 822.00 | 51 402.00 | 49 521.00 | 110 822.00 |