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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 23 056.00 | 56 944.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 800.00 | 23 056.00 | 66 744.00 | 89 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BN En cours de production de biens | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 314.00 | 23 056.00 | 154 258.00 | 177 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 012.00 | 18 026.00 | | 30 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 11 986.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 48 170.00 | 35 512.00 | | 48 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 420.00 | 70 982.00 | | 59 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 4 236.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 798.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 087.00 | 26 306.00 | | 35 087.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 088.00 | 113 736.00 | | 106 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 258.00 | 149 248.00 | | 154 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
FG Production vendue services | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
FM Production stockée | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 492.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 560.00 | 178 077.00 | | 241 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 902.00 | 166 092.00 | | 228 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 11 986.00 | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 420.00 | 11 880.00 | 47 540.00 | 59 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 179.00 | 56 379.00 | 4 800.00 | 61 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 088.00 | 58 548.00 | 47 540.00 | 106 088.00 |