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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 33 056.00 | 46 944.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 800.00 | 33 056.00 | 56 744.00 | 89 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 238.00 | 33 056.00 | 163 182.00 | 196 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 670.00 | 30 012.00 | | 42 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | 12 658.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 59 921.00 | 48 170.00 | | 59 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 540.00 | 59 420.00 | | 47 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 3 693.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 7 888.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | 35 087.00 | | 27 826.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 262.00 | 106 088.00 | | 103 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 182.00 | 154 258.00 | | 163 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
FG Production vendue services | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 938.00 | | 190 938.00 | 190 938.00 |
FM Production stockée | | | -3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 493.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 912.00 | 241 560.00 | | 237 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 161.00 | 228 902.00 | | 226 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | 12 658.00 | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 056.00 | 10 000.00 | | 23 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 10 000.00 | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 10 000.00 | | 23 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 540.00 | 12 208.00 | 35 332.00 | 47 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 389.00 | 51 589.00 | 4 800.00 | 56 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 262.00 | 67 929.00 | 35 332.00 | 103 262.00 |