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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 43 056.00 | 36 944.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 800.00 | 43 056.00 | 46 744.00 | 89 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BN En cours de production de biens | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 411.00 | 874.00 | 78 536.00 | 79 411.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 864.00 | 874.00 | 144 989.00 | 145 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 664.00 | 43 930.00 | 191 734.00 | 235 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 421.00 | 42 670.00 | | 54 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | 11 751.00 | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 74 552.00 | 59 921.00 | | 74 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 415.00 | 47 540.00 | | 38 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 10 772.00 | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 10 441.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 776.00 | 27 826.00 | | 42 776.00 |
EA Autres dettes | | 6 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 182.00 | 103 262.00 | | 117 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 734.00 | 163 182.00 | | 191 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
FG Production vendue services | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 656.00 | | 223 656.00 | 223 656.00 |
FM Production stockée | | | 4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 1 657.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 886.00 | 237 912.00 | | 279 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 255.00 | 226 161.00 | | 265 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 631.00 | 11 751.00 | | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 056.00 | 10 000.00 | | 33 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 056.00 | 10 000.00 | | 33 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 415.00 | 8 869.00 | 29 546.00 | 38 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 550.00 | 88 750.00 | 4 800.00 | 93 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 182.00 | 87 635.00 | 29 546.00 | 117 182.00 |