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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
BZ Autres créances | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 512.00 | | 283 512.00 | 283 512.00 |
CU Autres participations | 247 495.00 | | 247 495.00 | 247 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EA Autres dettes | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 512.00 | | | 283 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |