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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 372.00 | 378.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 531.00 | 372.00 | 444 159.00 | 444 531.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 967.00 | 372.00 | 467 595.00 | 467 967.00 |
CU Autres participations | 443 641.00 | | 443 641.00 | 443 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DH Report à nouveau | 95 939.00 | 51 928.00 | | 95 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | 44 011.00 | | 40 903.00 |
DK Provisions réglementées | 19 894.00 | 12 882.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 187 151.00 | 139 236.00 | | 187 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 543.00 | 172 662.00 | | 144 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | 3 589.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 1 580.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 121 902.00 | 148 902.00 | | 121 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 444.00 | 326 733.00 | | 280 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 595.00 | 465 969.00 | | 467 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 583.00 | 182 566.00 | | 164 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 012.00 | -7 012.00 | | -7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 827.00 | 55 000.00 | | 51 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925.00 | 10 989.00 | | 10 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 903.00 | 44 011.00 | | 40 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 531.00 | | | 444 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 781.00 | | | 443 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 150.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 150.00 | | 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 882.00 | 7 012.00 | | 12 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 882.00 | 7 012.00 | | 12 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 543.00 | 28 681.00 | 115 862.00 | 144 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 444.00 | 164 583.00 | 115 862.00 | 280 444.00 |