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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 72.00 | 678.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 391.00 | 72.00 | 444 319.00 | 444 391.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 759.00 | 72.00 | 469 687.00 | 469 759.00 |
CU Autres participations | 443 641.00 | | 443 641.00 | 443 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 1 552.00 | | 2 765.00 |
DH Report à nouveau | 60 071.00 | 29 485.00 | | 60 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 143.00 | 31 799.00 | | -8 143.00 |
DK Provisions réglementées | 5 869.00 | 2 521.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 88 212.00 | 93 007.00 | | 88 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 6 470.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 462.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
EA Autres dettes | 157 300.00 | 184 300.00 | | 157 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 475.00 | 192 232.00 | | 381 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 687.00 | 285 239.00 | | 469 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 263.00 | 192 232.00 | | 209 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 1 809.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -1 809.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 36 002.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158.00 | 4 202.00 | | 8 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 143.00 | 31 799.00 | | -8 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 510.00 | | 196 896.00 | 247 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 443 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 444 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 510.00 | | 196 146.00 | 247 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 521.00 | 3 348.00 | | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | 3 348.00 | | 2 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 300.00 | 157 300.00 | | 157 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 521.00 | 28 309.00 | 113 748.00 | 200 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 475.00 | 209 263.00 | 113 748.00 | 381 475.00 |