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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CU Autres participations | 247 495.00 | | 247 495.00 | 247 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 31 037.00 | | 31 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521.00 | 712.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 93 007.00 | 59 399.00 | | 93 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 5 167.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 184 300.00 | 212 300.00 | | 184 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 232.00 | 224 113.00 | | 192 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 239.00 | 283 512.00 | | 285 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 232.00 | 224 113.00 | | 192 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809.00 | 712.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 712.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -712.00 | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202.00 | 4 965.00 | | 4 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 31 037.00 | | 31 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | 1 809.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 1 809.00 | | 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 232.00 | 192 232.00 | | 192 232.00 |