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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 449.00 | 43 469.00 | 2 981.00 | 46 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 335.00 | 109 584.00 | 40 752.00 | 150 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 392.00 | 153 407.00 | 137 985.00 | 291 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 768.00 | | 248 768.00 | 248 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 160.00 | 153 407.00 | 386 753.00 | 540 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 623.00 | 148 355.00 | | 154 623.00 |
DH Report à nouveau | -21 775.00 | -21 775.00 | | -21 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 6 269.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 210 698.00 | 209 848.00 | | 210 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 065.00 | 12 332.00 | | 35 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 260.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | 71 553.00 | | 97 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 49 923.00 | | 42 248.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 959.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 056.00 | 135 027.00 | | 176 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 753.00 | 344 875.00 | | 386 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |