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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 315.00 | 39 101.00 | 214.00 | 39 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 009.00 | 96 148.00 | 22 861.00 | 119 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 931.00 | 135 604.00 | 117 327.00 | 252 931.00 |
BT Marchandises | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | 2 363.00 | 31 192.00 | 33 555.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 376.00 | 2 363.00 | 242 012.00 | 244 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 307.00 | 137 967.00 | 359 340.00 | 497 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 274.00 | 133 698.00 | | 151 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 091.00 | 17 576.00 | | -9 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 804.00 | 6 515.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 224 987.00 | 234 789.00 | | 224 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416.00 | 36 000.00 | | 15 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 58.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 233.00 | 79 867.00 | | 91 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 821.00 | 35 192.00 | | 25 821.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 949.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 353.00 | 153 066.00 | | 134 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 340.00 | 387 854.00 | | 359 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 353.00 | 137 650.00 | | 134 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 270.00 | 7 627.00 | 9 293.00 | 137 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 915.00 | 7 627.00 | 9 293.00 | 136 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | 124.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | | 124.00 | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |