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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 640.00 | 36 639.00 | 5 000.00 | 41 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 261.00 | 108 554.00 | 35 707.00 | 144 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 232.00 | 145 548.00 | 134 684.00 | 280 232.00 |
BT Marchandises | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 998.00 | 1 866.00 | 65 132.00 | 66 998.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 198 848.00 | | 198 848.00 | 198 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 588.00 | 1 866.00 | 427 722.00 | 429 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 820.00 | 147 414.00 | 562 406.00 | 709 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 321.00 | 120 144.00 | | 160 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 019.00 | 120 177.00 | | 128 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 671.00 | 4 382.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 369 011.00 | 321 703.00 | | 369 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 304.00 | 64 935.00 | | 56 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 56 107.00 | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 880.00 | 44 938.00 | | 65 880.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 229.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 395.00 | 166 970.00 | | 193 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 406.00 | 488 673.00 | | 562 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 104.00 | 106 072.00 | | 149 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 078.00 | 13 717.00 | 17 247.00 | 149 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 723.00 | 13 717.00 | 17 247.00 | 148 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | | 298.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | 298.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | | 298.00 | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 304.00 | 12 013.00 | 43 943.00 | 56 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 593.00 | 70 176.00 | 1 417.00 | 71 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 395.00 | 149 104.00 | 43 943.00 | 193 395.00 |