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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 350.00 | 39 742.00 | 4 608.00 | 44 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 352.00 | 108 981.00 | 41 370.00 | 150 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 309.00 | 149 078.00 | 140 231.00 | 289 309.00 |
BT Marchandises | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 758.00 | 2 114.00 | 49 644.00 | 51 758.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 195 563.00 | | 195 563.00 | 195 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 556.00 | 2 114.00 | 348 442.00 | 350 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 865.00 | 151 192.00 | 488 673.00 | 639 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 120 144.00 | 142 183.00 | | 120 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 177.00 | -22 039.00 | | 120 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 382.00 | 5 093.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 321 703.00 | 202 237.00 | | 321 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 58 642.00 | | 56 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | 40 044.00 | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 1 856.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 970.00 | 101 303.00 | | 166 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 673.00 | 303 540.00 | | 488 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 072.00 | 101 303.00 | | 106 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 893.00 | 8 586.00 | 1 400.00 | 141 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 538.00 | 8 586.00 | 1 400.00 | 141 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 935.00 | 4 437.00 | 56 386.00 | 64 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 355.00 | 54 662.00 | 1 693.00 | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 970.00 | 106 472.00 | 56 386.00 | 166 970.00 |